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美国经济深度衰退“无可避免”
    美国财长保尔森接受金融时报采访时表示,美国财政部准备在美联储运作的一个项目框架下,出资成立一特殊融资工具,为资产支持商业票据(ABCP)持有人提供资金支持。保尔森称,此举是为向AAA级ABCP的买方提供无追索权的融资,鼓励他们买入此类证券。美国当局将从7,000亿美元问题资产纾困方案(TARP)中释出部分资金,来设立该项特殊融资工具,并承担美联储发放贷款所蒙受的任何损失。保尔森周三稍早称,他更倾向于将重点放在购买银行股权以鼓励它们增加放贷上,从而发出极其明确的信号,即财政部打算放弃援救基金的最初计划。美国财政部长保尔森鼓励国会对汽车业提供资金,扶助受困的底特律汽车制造商,但他坚定其立场,指7,000亿美元拯救计划是只用在金融机构。他说:“除了不良资产清理计划(Troubled Asset Relief Program,TARP)以外,有‘其他途径’帮助汽车制造商,TARP的目的是对应金融机构和主要系统性问题,我相信国会应讨论汽车业问题,我鼓励国会提出建议,获得资金去应对这个问题,我不认为美国汽车制造商破产是一件好事。”保尔森还表示,财政部需要比购买资产“更强有力”和更快的拯救计划,并称如果需要新的救援计划,将在其离任前达成并确保顺利过渡。华尔街日报援引消息人士报导称,纽约州首席检察官库莫本周已向美国银行发出传票,要求该行提供分配奖金的细节。库莫办公室在致美国银行的信中表示,对其此前提出的提供高层薪酬信息的非正式请求,该行做出的回应不够。库莫两周前告知美国银行等九家接受财政部不良资产舒困计划(TRAP)资金的银行:动用援助金来发放奖金可能会触犯纽约州法律。美国银行未向华尔街日报证实是否已收到传票,但该行发言人表示,公司已就库莫首封邮件作出回应,而且“美国银行并未动用TARP援助金支付高层薪酬或奖金”。美国收入最高的五位对冲基金经理将在国会发表证词,众议院监管和政府改革委员会希望借此确知行事隐秘的对冲基金业是否对金融系统造成威胁。乔治.索罗斯(George Soros)、菲利普.法尔康(Philip Falcone)、John Paulson、James Simons和Kenneth Griffin定于今日在众议院监管和政府改革委员会作证词陈述,内容为对冲基金在金融市场中扮演的角色以及他们的监管和税收情况。该委员会主席Henry Waxman要求以上几位对冲基金经理作证词陈述,是因为他们在过去一年个人收入均超过10亿美元。Waxman为调查金融危机前因后果而展开了一系列听证会,这是最近一次。Waxman要求五位基金经理人向委员会提供所控基金名单、管理的全部资产、私募备忘录、致投资者的报告以及有关每支基金持有信用违约互换部位的文件;他还要求他们提供阐明对冲基金相关风险水平的文件以及近几年个人薪酬的细节。此外,听证会还可能讨论近期政府举措是否真如对冲基金经理人所说取消了一项重要交易技术并导致巨额损失。美国证券交易委员会(SEC)两个月前暂时性禁止基金经理卖空大约1,000支金融股,或押注这些股票会下跌。美国对冲基金研究公司(HFR)统计数据显示,今年对冲基金平均亏损15%,个别经理人损失甚至远高于此。业内专家认为,巨额损失以及投资者的赎回要求可能令该行业据估计为9,000支投资组合中的数百支退出舞台。
    据华尔街日报报导称,花旗集团目前正就购买区域性银行Chevy Chase银行开展协商,后者在美国东海岸中部地区开展业务。花旗是Chevy Chase数个竞购者之一,目前尚不清楚其是否已经达成协议。Chevy Chase拥有超过285家分行,大部分都位于华盛顿市区。花旗集团上个月在针对瓦乔维亚银行的竞购战中败给富国银行(Wells Fargo)。花旗集团将摩根大通股价目标从45美元调降至40美元,评级为“持有”。花旗还将对摩根大通第四季度每股盈余(EPS)预估下调0.38美元至0.10美元,因为摩根大通提列24亿美元的准备金,并进行了17亿美元(按市值计价)的资产减记。索罗斯基金管理主席索罗斯在美国国会的监察和政府改革委员会(Oversight and Government Reform Committee)听证会上表示,“深度经济衰退目前是无可避免,且不排除出现经济萧条的可能性。”索罗斯表示,对冲基金是金融市场泡沫的一部分,而现在金融市场泡沫经已爆破,并指对冲基金因目前的金融危机而被“大浪淘沙”,且被迫把其投资组合缩减50-75%。索罗斯指出,美国联邦储备理事会(FED,美联储)、财政部和美国证券交易委员会(SEC)一定要担当起防止市场泡沫在将来膨胀得太大的责任,他说要阻止市场泡沫形成是不可能的事,但上述三机构能把市场泡沫控制在“能容忍的范围”。
    因低吸买家涌入承接受创股份,美国股市周四暴涨,标准普尔500指数和Nasdaq指数盘中触及多年新低后强劲反弹,收盘涨幅都超过6%,以低价买入股份的欲望令市场对经济和消费深度下滑的忧虑不见了踪影。根据最新收盘数据,道琼工业指数暴涨552.59点或6.67%,报8,835.25点;标准普尔500指数激升58.99点或6.92%,报911.29点;Nasdaq综合股价指数劲扬97.49点或6.50%至1,596.70点。美国财政部公布, 因金融拯救计划成本开始累积,财政年度伊始的10月联邦预算赤字取得创纪录的2,371.8亿美元。财政部表示,10月开支达创纪录的4,020.2亿美元,包括1,150亿美元入股银行和215亿美元买入房利美和房贷美的抵押贷款支持证券。10月为单月最大赤字纪录,原预估10月赤字为1,015亿美元,财政部今日公布10月的赤字为预估的逾两倍,且为2007年10月出现赤字568.4亿美元的逾四倍。美国抵押贷款银行协会(MBA)周四称, 因潜在借款人利用利率大幅下降之机出手,上周美国住房抵押贷款申请活动增多,自近八年低点回升。MBA称,11月7日止当周经季节调整的抵押贷款申请活动指数增长11.9%至425.0,前周一度跌至2000年12月以来最低位;上周30年期抵押贷款平均利率下降0.23个百分点至6.24%,为9月12日止当周以来最大降幅,当时为下滑0.24个百分点至5.82%;MBA数据显示,如今利率低于夏季峰值6.59%,但仍远高于1月时的年内低点5.49%;上周经季节调整的购房贷款申请活动指数上升9.0%至284.4,远低于上年同期的432.6;再融资申请指数则跳增16.1%至1,248.4,但和上年同期的2,315.7相比仍大降了46.1%。美国投资公司协会(ICI)公布,截至11月12日当周美国货币市场共同基金总资产增加212.8亿美元至3.637万亿美元;当周面向散户的货币市场基金资产减少37.1亿美元至1.264万亿美元;面向机构投资者的货币市场基金资产增加249.8亿美元至2.373万亿美元。
 
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