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努力将雷曼事态影响降到最低
    国际货币基金组织(IMF)执行长史特劳斯卡恩周一表示,在多种危机并发后,如果有必要的话,IMF将提供金融援助,但他没有给出进一步的细节。国际货币基金组织(IMF)执行长史特劳斯卡恩周一称,全球金融危机影响还未结束,金融业或会发生更多的整合。金融危机的影响还未结束...但导致危机的根源因素大部分已经过去。美国联邦基金利率早盘跳涨至4%,大幅高于美国联邦储备理事会(FED,美联储)制定的2%的联邦基金利率目标,之前美联储通过隔夜回购操作向银行体系注资200亿美元,但却依然没能阻止住利率的上升。周一美东时间早上约7:10分,联邦基金利率一度报2.0625%。当市场上的银行间拆息攀升时,通常就意味着金融机构之间的资金拆借出现问题,因为美国金融危机的升级,全球金融市场中参与者的风险厌恶情绪大幅升高。因银行体系稳定性的疑虑加深,美国利率期约大涨,几乎已经完全反映美国联邦储备理事会(FED)将在周二政策会议中或之前降息。联邦利率期约显示,FED在周二公开市场委员会(FOMC)开会之前降息25基点的概率为88%,10月29日调降联邦基金目标利率0.25个百分点至1.75%的预期概率则为100%。美元隔夜存款利率跳涨,至少比FED当前的隔夜拆款利率目标2%高出0.5个百分点,因银行业者需金孔急,而拥有资金者则是放贷意愿下滑。美国公债收益率大跌,两年期公债收益率下滑超过40个基点至1.80%下方的五个月新低,10年期公债期约则是创下1987年股市崩盘以来单日最大涨幅。美国总统布什表示,美国政府正努力降低雷曼兄弟的破产及相关事件进展对金融市场造成的冲击,但布什同时表现出乐观态度称,资本市场具有韧性。
布什表示:“我们正努力减轻(雷曼事件的)影响,并将这些金融市场动态对美国实体经济造成的冲击降到最低,短期来看,金融市场的调整可能是痛苦的,但长期来看,我们的资本市场是有弹性及韧性的,并且能够应对这些调整,对此我很有信心。”
    美国众议院表示,众议院将在本月对一项新的经济激励计划举行投票表决,该计划将向步履维艰的美国经济再注资500亿美元,主要用于创造新的工作岗位;尽管细节仍然待定,但大约会有500亿美元用于启动所需的公路、桥梁以及其他建筑工程,这将帮助创造很多就业岗位,这笔资金的用途还包括,帮助低收入家庭支付冬季取暖费并扩大失业补助。今年稍早,美国政府曾通过一项规模达1,680亿美元的经济激励计划。美国纽约联邦储备银行发言人表示,纽约联储正与财政部和金融服务公司代表及州政府官员举行会谈,商讨陷入困境的保险商美国国际集团的状况。纽约联储发言人表示:“应AIG及数家金融机构的联合要求,我们将提供场地讨论相关状况。”美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员表示,美联储支持高盛及摩根大通为陷入困境的保险商美国国际集团募集资金而做出的努力。美国联邦储备理事会(美联储,FED)已要求摩根大通及高盛带头安排规模达700亿-750亿美元的贷款,用以支持保险商美国国际集团(AIG)。美联储救助于AIG的金融顾问——高盛及摩根大通,研究一系列的可能性,而信贷工具只是所讨论的选择之一。美国纽约州长Paterson表示,美国国际集团仍然是一家财务状况良好的企业。他并称授权AIG通过旗下子公司动用200亿美元的资产,充当担保品。Paterson称,此次对AIG的授权并非一次救援行动,且并未动用纳税人的钱,他还说,(如此一来)AIG基本上就有能力向其自身提供过桥贷款(bridge loan)了。 Paterson称,纽约州保险官员正要求政府向AIG提供额外的资金,上述授权计划将允许AIG将现存资产作为担保品。
    美国金融业监管局(FINRA)表示,Neuberger Berman LLC等雷曼兄弟旗下的券商分支状况良好。FINRA正同美国证券交易委员会(SEC)合作,监督雷曼兄弟客户的资产的有序转移。雷曼兄弟在未能寻找到买家后,申请了破产保护。美国穆迪投资服务公司(Moody"s)银行评级部门主管Greg Bauer表示,大型银行若想度过金融危机,“充裕的流动性”是必要的,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)拒绝拯救雷曼兄弟的行为可能是“有风险的”。巴克莱称,在美国投行雷曼兄弟申请破产保护之后,银行和券商债务保险成本跳涨。券商信用违约互换(CDS)走阔约50-100个基点,而银行CDS则提高25个基点。太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯称,雷曼兄弟因抵押贷款相关损失而申请破产保护后,全球信贷危机将进一步恶化。PIMCO旗下管理的资产超过8,120亿美元。葛罗斯表示,他不认为美联储会将在周二会议上降息,但希望联储考虑降息。
    美国银行表示,预计收购美林的税后重整费用将达到20亿美元,其并购美林的交易预计将带来70亿美元的税前支出节约,其出价为以0.8595股美银股票换1股美林股票,基于9月12日的收盘股价,该交易价值总计为500亿美元。美国银行表示,该报价相对于美林周五的收盘价有70%的溢价,市盈率相当于2009年预估EPS的12.1倍。美国银行预计,此项并购将于2009年第一季度末之前完成,并表示报价相当于美林账目价值的1.83倍;报价的市盈率相当于2010年预估EPS的10.9倍,并表示并购带来的成本节约预计将为合并后双方支出基础的10%;美国银行预计并购美林的摊销支出为4.5亿美元,并预计并购将使2009年EPS摊薄3%,2010年能实现平衡;该行还预计,美林将于2012年完全实现支出节约,明年可实现节约计划的20%。美国银行表示,美林公司的商誉评估约为230亿美元,其它无形资产评估为60亿美元;美国银行预计其收购美林对其一级资本充足率的影响为20至25个基点。纽约州州长David Paterson表示,华尔街最坏的情况下可能会裁员三万人。Paterson是在一次新闻发布会上对周末雷曼破产及美国银行意外收购美林做出回应时发表上述言论的,他还在会上公布了扶助陷入困境的保险商美国国际集团的计划。Paterson称其不会将纳税人的钱置于危险境地,而且除了AIG以外,并没有别的其他公司曾向州政府请求援助。美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布,美国8月工业生产较前月下降1.1%(市场预估为下降0.3%),产能利用率为78.7%(市场预估为79.6%)。 美国纽约联邦储备银行公布,纽约联邦储备银行制造业指数9月降至负7.41,原预估值为1.50, 8月为2.77。欧盟执委会表示,相信各国央行和监管当局正在对发生在美国金融业的动荡采取正确的应对措施。欧盟执委会新闻发言人说:“我们确信,各国央行、监管当局以及相关民间领域能很好地协作并能取得良好成果。”并表示欧盟执委会对此事件并无监管职责。雷曼兄弟在尝试融资失败后申请了破产保护,成为全球信贷危机爆发以来最大且级别最高的牺牲品。
 
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